国信期货日评:金银维持震荡,关注明晨美联储纪要
汇通财经APP讯——锌镍:锌偏弱震荡,国信关注镍暂时观望;
周三沪锌主力合约较前一交易日下跌1.35%。期货供给端,日评欧洲今年属于暖冬天气,维持能源消耗季节性增量不多,震荡天然气、明晨美联电力价格短线继续下行,储纪能源危机对锌价支撑减弱。国信关注国内方面,期货国产矿加工费持续上行,日评锌精矿进口略有盈利,维持后期供给端或有增量。震荡需求端,明晨美联本周镀锌、储纪压铸锌合金、国信关注氧化锌开工率均下行。终端方面,房地产企业资金状况明显改善,叠加国内疫情防控政策放松,终端需求预期乐观。但接近年底,下游企业实际需求未有太大起色。库存方面,LME库存处于低位且持续下行。国内上期所库存略有累积,社会库存周内累积幅度较大。短线能源危机对锌价支撑较弱,内盘锌基本面偏弱,短期锌价偏弱震荡。交易:短线做空。
周三沪镍主力合约较前一交易日上涨1.01%。国内镍铁企业生产成本高企,铁厂挺价销售,印尼镍铁进口量正常,铁厂心态较为乐观。精炼镍方面,今日内外盘现货价格继续倒挂,精炼镍整体供给偏紧。需求端,在不锈钢领域,本周库存继续增加,终端需求低迷。在新能源领域,硫酸镍供给趋向宽松,硫酸镍价格下行,生产亏损,后期或减产。库存方面,本周LME库存上行、上期所库存略有增加。镍价近期在宏观情绪、俄镍减产消息及精炼镍进口亏损三重因素作用下持续上行,价格创下半年新高。短期进口仍然亏损,预计镍价高位震荡,建议暂时观望。
贵金属:金银维持震荡 关注明晨美联储纪要;
周三,黄金白银期货维持震荡。截至14:30,沪金主力合约AU2304暂报413.36元/克,上涨0.58%,沪银主力合约AG2302暂报5343元/千克,下跌0.34%。周三,美债利率略有回落,金银维持震荡。美国12月Markit制造业PMI46.2,创2020年5月以来新低。随着经济增长压力逐渐浮现,而通胀同时高位回落,同时各国央行积极增持黄金,贵金属长线上涨趋势已逐渐明朗,白银在工业需求提振下,则因低库存受到更多商品属性的支撑。短期内贵金属能否进一步上行,需关注有无更多明确衰退信号或就业走弱信号出现,以及明晨将公布的美联储12月会议纪要,对市场加息预期的影响。
棉花:郑棉窄幅震荡 短线交易为主;
周三,郑棉早盘略有下跌后震荡回升,成交收缩,持仓略有减少。中国棉花信息网显示,现货指数价格有所上调,3128B指数较前一日上涨24元/吨,报15074元/吨。国内棉市来看,短期纺织企业库存处于低位,对于棉价有支撑。不过由于春节临近,开工率下降,上方空间有限。总体维持震荡走势。操作上建议短线交易。
白糖:郑糖大幅下挫 短线交易为主;
周三,郑糖早盘跳水,之后持续震荡下行,成交放大,持仓大幅减少。据云南糖网,广西现货价格下调20-30元/吨。国际市场来看,短期价格有所调整,供应偏紧情况有所改善。国内基本面来看,短期内外价差严重倒挂,但是临近春节,现货成交清淡。外盘下挫带动郑糖进入回调。下方5600元/吨一线预计存在较强支撑。操作上建议短线交易为主。
花生:采购扫尾阶段 花生反弹无力;
周三,花生期货小幅下跌。主力合约PK2304偏弱震荡,较上一交易日跌0.6%左右,减仓0.1万手,持仓10万手。今年春节时间较往年提前,油料基本扫尾。部分地区疫情过后,居民生活陆续恢复正常,需求好转,下游处于逢低补库状态,短线变化有限。操作建议震荡偏空思路对待。
苹果:延续上涨 产地已逐渐恢复;
周三,苹果期货延续强势。主力合约AP2305全天高位震荡,较上一交易日涨近2%,减仓1万手,持仓20万手。近期客商已经开始集中备货,冷库包装人员恢复。据产地反馈,今年备货体量不及往年水平。随着第一波冲击逐渐消退,产地用工紧张问题缓解,市场会回归理性,后期走势关键在于需求的恢复程度。操作建议暂时观望,等待反弹做空。
油脂:国际原油走低拖累 内盘油脂高位修正;
周三油脂期货高位震荡收跌,相比豆粕的大幅下挫,油脂跌幅明显收窄,菜油表现最为坚挺。尾盘买盘入场,期价回升,收复部分跌幅。现货方面,汇易网报道,豆油现货与前一日持平,棕榈油、菜油现货较前一日略有增加。幅度在100-200元/吨不等。
马来西亚BMD毛棕榈油期货周三从前一日触及的近五周高位下滑,国际原油走低拖累国际油脂下挫,尤其是美豆油跌幅较大,这对马棕油冲击明显。但供应收紧的预期限制跌幅。国内方面,内盘油脂跟随国际油脂继续调整,但由于需求预期提振,内盘油脂相对抗跌,中国粮油商务网最新数据显示,国内油脂库存稳中有增,增幅明显收窄,棕榈油库存的下滑,被豆油、菜油库存回升所弥补。当前油脂市场在外部压力冲击,内盘需求提振中震荡反复,油脂短期反弹趋势仍在。短线滚动操作。
豆类:连粕震荡回落 资金离场明显;
周三连粕市场震荡回落,早盘期价受到隔夜美豆下挫的影响跳空下行,但随后多空资金离场,期价低位窄幅震荡。国际方面,CBOT大豆电子盘低位震荡收涨,市场当前一方面受到宏观情绪的影响,美元走强国际原油下挫,给大宗商品带来压力,另一方面,尽管近期阿根廷地区出现一定的降雨,但是主要地区旱情仍未缓和,不过温度可能有所回落,但是本周后期降雨量有限,下周或迎来降雨。国内方面,汇易网数据显示,国内豆粕现货较昨日下跌,部分品牌跌幅40-60元/吨。目前华北地区豆粕价格在4600-4700元/吨之间。中国粮油商务网最新数据显示,国内豆粕最新库存稳中有增,随着国内油厂开工的继续放大,尽管下游提货较大,但是需求仍不及供给增加,库存回升至59万吨。美豆的回落给连粕市场带来打压,随着春节的临近,年前最后的采购高峰正在进行中,随后市场或进入短暂的需求停滞期,这对豆粕期现有所压力。连粕市场高位震荡加剧,美豆成为风向标。短线操作。
原油:担心全球经济衰退 油价大幅下跌;
周三国内原油价格大幅下跌,主力SC2303合约报收于542.1元/桶,下跌29.9元/桶,跌幅5.23%,持仓增加6631手。国际货币基金组织预计,世界三分之一的经济将进入衰退,而纽约联邦储备银行行长William Dudley说,美国经济很可能出现衰退。国际货币基金组织目前预计,2023年全球经济增长率为2.7%,低于2022年的3.2%。国际货币基金组织(IMF)总裁克里斯塔琳娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)警告称,全球经济面临艰难的一年,比我们刚结束的一年还要艰难。国际货币基金组织已经在10月份警告称,全球经济的三分之一以上将收缩,2023年全球GDP增长率低于2%的可能性为25%,该组织将其定义为全球衰退。美元指数创了2周以来最大单日涨幅,美元走强利空油价。国家统计局2022年12月31日公布的数据显示,2022年12月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为47.0%,比11月下降1.0个百分点,低于临界点,为连续3个月下降,为2022年以来的最低点。制造业生产经营景气水平较上月有所回落。12月份,中国非制造业商务活动指数为41.6%,比上月下降5.1个百分点,低于临界点,非制造业景气水平有所下降。12月份,中国综合PMI产出指数为42.6%,比上月下降4.5个百分点,低于临界点,表明企业生产经营活动总体有所放缓。技术面,油价短期震荡转弱,继续关注上方压力。操作建议:震荡偏空思路操作。
橡胶:胶价近期维持震荡反弹;
周三沪胶震荡上涨。现货方面,卓创资讯数据显示,今日上海市场天然橡胶现货价格重心跟随盘面走高100-350元/吨,但下游买盘情绪欠佳,听闻部分制品企业已陆续放假,市场交易情绪相对冷清,主流参考价格如下所示:21年全乳价格为12500-12600元/吨,越南3L/混合胶价格为11650-11700元/吨附近,实单具体商谈。供应端,元旦后海南产区将进入全面停割,至此国产新胶供应落下帷幕。海外产区,越南亦进入低产期,泰国产区亦逐渐自高产季向低产期过渡,季节性新胶释放淡季下,供应端整体压力有所缓解,但累库趋势有望延续。需求端,目前国内轮胎市场运行缓慢,轮胎整体开工暂维持低位水平,少数轮胎企业元旦假期有停产放假行为。终端需求弱化,随着传统春节假期的临近,国内轮胎市场或逐渐开启假期模式,市场交投进一步收缩,轮胎开工逐步降至全年最低。宏观政策预期利多提振胶价。技术面,胶价RU2305近期维持震荡反弹。操作建议:震荡偏多思路操作。
燃料油:衰退预期 燃油大跌;
周三,在美联储发布衰退预期言论后,国际原油大幅走低,船用油作为海上贸易主要燃料,受衰退预期影响较大,主力合约2305收2557,下跌171,跌幅6.27%。国际市场,燃料油需求逐渐进入淡季,圣诞节至春节前一般为航运业淡季,船用油需求不佳。但是美国等多地出现极端天气,取暖油有一定支撑。国内方面,目前市场成品油需求又随回暖,但是弱于往年,重油二次加工利润始终表现一般,燃料油供应相对宽松。建议投资者暂时观望,关注原油走势和宏观经济对燃油影响。
沥青:成本支撑松动 沥青走弱;
周三,国际原油大幅下挫,沥青成本端支撑松动,主力合约2306下跌2.4%,跌幅小于原油,裂解价差逐渐收窄。虽然目前沥青需求偏弱,但实际供应也略显不足。根据百川盈孚数据,截至12月28日,全国沥青炼厂开工率为33.37%左右,沥青供应逐渐缩紧。本周全国沥青炼厂库存率约为32.49%,目前沥青市场持续供需双弱,库存水平持续低位震荡,部分地区出现资源短缺的现象。目前北方货物向南流动,贸易商逐渐进入冬储,沥青需求虽然弱于前期,但是整体相对稳定。沥青现货止跌反弹,近期多区域出现价格小幅回升趋势,底部支撑相对稳定。
PTA:日内跟随油价回调;
周三TA2305收涨0.47%。卓创数据,现货报盘参考期货2301升水25元/吨自提,未闻主动递盘,参考商谈5435-5465元/吨自提,下周主港货源报盘参考期货2305升水20-25元/吨自提,买卖气氛一般。PTA大厂停车检修,行业开工继续走低,但海外衰退担忧升温,油价大跌利空成本,盘面日内跟随回调,关注油价及投产进度。建议逢高短空或观望。
聚烯烃:盘面高开低走;
周三塑料2305收涨1.54%。现货局部下调,下游接货意向谨慎,刚需采购为主,卓创数据,线性华北报价8100-8400元/吨,华东报价8160-8350元/吨,华南报价8400-8700元/吨。
周三PP2305收涨1.71%。现货窄幅被动,贸易商出货为主,下游采购平淡,卓创数据,拉丝华北报价7650-7800元/吨,华东报价7650-7770元/吨,华南报价7880-8000元/吨。
当前现实供应平稳,但预期压力增加,下游处于季节性淡季,工厂逢低刚需采购,低库存操作为主,基本面表现平淡,油价大跌拖累盘面走弱,关注未来需求变化。建议震荡思路。
螺纹钢:期螺震荡回落 市场或转弱势;
周三期螺震荡走低。宏观面来看,shibor上升,市场资金利率上升;防疫政策优化,劳动力供给最紧张的时刻结束。宏观预期较暖,但螺纹钢实际需求低迷,上周上海钢联贸易商建材成交均值10.96万吨,同比回落24.03%。上海钢联新一期供需数据,螺纹钢表观需求回落至246.68万吨,环比降7.3%,同比降7.9%。期螺淡季走势预期主导,需求低迷未能限制涨势。但目前位置已经偏高,继续上涨压力较大,市场或出现回落。建议投资者轻仓沽空为主。
铁合金:供需矛盾逐渐累积 价格震荡回落;
锰硅:周三锰硅期货回落。目前从原料来看,锰矿库存绝对值高,但近几周到港锰矿到港不高,港口库存高位震荡。从生产来看,北方锰硅生产微利,南方无利润。上周产量略有回升,Mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国62.97%,较上周增0.72%;日均产量28993吨,增145吨。同时钢材产量略有回落。市场重新转为过剩。但康密劳12月底宣布不可抗力。建议观望为主。
硅铁:周三硅铁期货下跌。上周硅铁产量小升Mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国62.97%,较上周增0.72%;日均产量28993吨,增145吨。Mysteel调查统计,12月硅铁产区136家生产企业,开工情况如下:12月全国综合开工率为:60.63%,较之11月环比增6.24%。全国12月产量503205吨,环比11月增6.23%,增29515吨。硅铁供给增加,期货略高估,建议观望为主。
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